抚顺市第十二中学2021年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

抚顺市第十二中学是实施高中学历教育的一所普通高中学校，在九年义务教育基础上，进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺市第十二中学

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3084.78万元，包括：

1.财政拨款收入2868.06万元，占收入总计的92.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入2868.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元.

3.事业收入216.72万元，占收入总计的7.03%。主要是高中学费收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元.

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加84.23万元，增长2.81%，主要原因：是由于人员待遇提高使财政拨款收入增加。

（二）支出总计3084.78万元，包括：

1.基本支出3071.14万元，占支出总计的99.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2613.89万元，对个人和家庭的补助支出72.87万元，商品和服务支出384.38万元。

2.项目支出13.64万元，占支出总计的0.44%。主要是班主任专项津贴支出。

3.上缴上级支出0万元.

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加84.23万元，增长2.81%，主要原因：是由于人员待遇提高使财政拨款支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2868.06万元，其中：基本支出2854.42万元，项目支出13.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加112.76万元，增长4.09%，主要原因：是由于人员待遇提高使财政拨款支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的111.75%，其中：基本支出完成年初预算的111.31%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2868.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2103.67万元，占73.35%；社会保障和就业支出367.14万元，占12.8%，卫生健康支出143.82万元，占5.01%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出253.43万元，占8.84%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，完成年初预算的0%。

（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%.

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，，完成年初预算的0%.

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%.

（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

教育支出2103.67万元，主要包括：

普通高中教育支出2103.67万元，完成年初预算的111.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出367.14万元，具体包括：

（1）事业单位离退休34.01万元，主要是离休人员工资、离退休公用经费等支出。完成年初预算的84.56%。决算小于预算原因是离休人员4月死亡。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费267.57万元，主要是在职职工养老保险缴费支出，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员养老缴费增加。

（3）死亡抚恤28.58万元，主要是死亡职工丧葬费、抚恤金支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费36.98万元，主要是在职职工职业年金缴费支出，完成年初预算的119.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金缴费增加。

（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出143.82万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，完成年初预算的0%.

（2）事业单位医疗143.82万元，主要是在职职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工医疗保险缴费增加。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，完成年初预算的0%.

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%.

7.住房保障支出253.43万元，具体包括：

住房公积金253.43万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的137.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工住房公积金增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数0万元

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算为0万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算，决算数等于年初预算数0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算，决算数等于年初预算数0万元。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2854.41万元，其中：人员经费2686.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费167.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金13.64万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一，资金使用效率有待提高;二是严格按编制预算执行。下一步将采取以下措施加以改进：一是提供资金使用效率;二是细化预算编制并严格执行。

2.部门评价情况。我部门组织对“体育用品购置”“班主任津贴专项”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金13.64万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：资金使用效率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：及时购入所需物品，满足教学需要。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021年度部门决算表

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