抚顺市第十二中学2020年度部门决算

目    录

第一部分    抚顺市第十二中学概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 抚顺市第十二中学2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分  抚顺市第十二中学2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 抚顺市第十二中学概况

一、主要职责

抚顺市第十二中学是实施高中学历教育的一所普通高中学校，在九年义务教育基础上，进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市第十二中学2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺市第十二中学

第二部分 抚顺市第十二中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3000.55万元，包括：

1.财政拨款收入2755.30万元，占收入总计的91.83%。其中：公共预算财政拨款收入2755.30万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入245.25万元，占收入总计的8.17%。主要是高中学费收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少449.86万元降低13.04%，主要原因：是财政拨款的项目资金减少。

（二）支出总计3000.55万元，包括：

1.基本支出2987.95万元，占支出总计的99.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2529.43万元，对个人和家庭的补助支出44.15万元，商品和服务支出414.37万元。

2.项目支出12.60万元，占支出总计的0.42%。主要是班主任专项津贴支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少455.63万元，降低13.18%，主要原因：主要是财政拨款的项目资金支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2755.30万元，其中：基本支出2742.70元，项目支出12.60万元。与上年相比，财政拨款支出减少499.88万元，降低15.36%，主要原因：是财政拨款的项目资金支出减少。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的111.84%，其中：基本支出完成年初预算的111.61%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2755.30万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2121.28万元，占76.99%；社会保障和就业支出329.01万元，占11.94%；医疗卫生与计划生育支出120.05万元，占4.36%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出184.97万元，占6.71%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，完成年初预算的0%。

（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%.

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，，完成年初预算的0%.

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%.

（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

教育支出2121.28万元，主要包括：

普通高中教育支出2121.28万元，完成年初预算的113.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出329.01万元，具体包括：

（1）事业单位离退休39.13万元，主要是离休人员工资、离退休公用经费等支出。完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费257.34万元，主要是在职职工养老保险缴费支出，完成年初预算的105.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员养老缴费增加。

（3）死亡抚恤6.14万元，主要是死亡职工丧葬费、抚恤金支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费26.40万元，主要是在职职工职业年金缴费支出，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金缴费增加。

（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出120.05万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，完成年初预算的0%.

（2）事业单位医疗120.05万元，主要是在职职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的108.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工医疗保险缴费增加。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，完成年初预算的0%.

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%.

7.住房保障支出184.97万元，具体包括：

住房公积金184.97万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工住房公积金增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2742.70万元，其中：人员经费2573.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费169.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元.

（二）政府采购支出情况。

2020年十二中政府采购支出总额51.96万元，其中：政府采购货物支出29.94万元，政府采购工程支出22.02万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.65万元，占政府采购支出总额的71%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，抚顺市第十二中学共有车辆4辆，均为机要通讯用车；单位价值50万元以上通用设备3（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金12.60万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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十二中2020年度部门决算公开报表(1).xls